בחירת מניות למסחר סווינג

בחירת מניות למסחר סווינג

בחירת מניות למסחר סווינג היא רק תחילת הדרך , אך צעד מכריע למסחר ריווחי.

מסחר סווינג מאפשר לתפוס שינוי מחיר הרבה יותר גדול בהשוואה למסחר יומי, אך גם משאיר חשיפה לסיכון בשעות הלילה.

בהשוואה למסחר יומי, למסחר סווינג בהחלט יש יתרונות וחסרונות. לכל הפחות, חייבים את הכלים הבסיסיים לביצוע מסחר סווינג עם הסיכויים לטובתך.


זה הזמן להתחיל להתאמן בפלטפורמת מסחר דמו ללא עלות וללא סיכון, גם מהנייד. כאשר תצברו ניסיון הכנסו לדף הביקורות לזירות מסחר הזמינות בישראל ובחרו את זירת המסחר המתאימה עבורכם.

בהצלחה!

להגדיל את הסיכוי במסחר סווינג לטובתך

ככלל אצבע, מניות שהתקדמו בעקביות ימשיכו להתקדם, ולהיפך.

כתוצאה מעיקרון המסחר הזה, זה הגיוני למקד את מאמצי המסחר סווינג במניות הנעות בכיוון שאנו רוצים לסחור בו.

אם אנחנו רוצים ללכת לסחור לונג (קנייה), אנחנו רוצים למצוא מניות שהתקדמו ולהיפך.

אנו מתחילים מלמעלה למטה. כלומר מהתמונה הגדולה של הבורסה. הדבר הראשון שעלינו לבסס הוא כיוון השוק: האם עלינו הכנס לפוזיציית לונג או שורט? אנו מחליטים על כך על ידי ניתוח פעולת המחיר של שוק המניות הכולל, במקרה זה, S&P500.

ראו למטה תרשים שבועי של SPX. המדד נמצא במגמת עלייה במשך תקופה ארוכה, אך כעת נמצא בנסיגה משמעותית למדי מתחת לממוצע הנע של 50 ימים.

המדד עדיין לא הגיע לשפל נמוך יותר מהשפל האחרון, כך שהמגמה לא נשברה. עם זאת, זוהי סיבה לזהירות, אסור לנו להיות אגרסיביים מדי עם הפוזיציות שלנו.

וכך הגענו למסקנה, עלינו עדיין להתמקד בעסקאות לונג בצורה זהירה כאשר ההזדמנויות יציגו את עצמן.

S&P500
S&P500

כעת, לאחר שיש לנו את כיוון השוק – עלייה. אנו רוצים לקנות מניות במגזרים החזקים ביותר. אז בואו נסתכל על כל המגזרים העיקריים.

XLK – סקטור טכנולוגיה

XLK Technology Select
XLK Technology Select

XLV – סקטור הבריאות

XLV Health Care Sector
XLV Health Care Sector

XLE – סקטור האנרגיה

XLE Energy Sec
XLE Energy Sec

XLF – סקטור הפיננסי

XLF Financial Sector
XLF Financial Sector

XLU – סקטור השירותים

XLU Utilities Sector
XLU Utilities Sector

XLY – סקטור המוצרים והשירותים לצרכן

XLY Consumer Discretionary Sector
XLY Consumer Discretionary Sector

XLB – סקטור החומרים

XLB Materials Sector
XLB Materials Sector

XLP – סקטור המצרכים לצרכן

XLP Consumer Staples Sector
XLP Consumer Staples Sector

XLI – סקטור התעשייה

XLI Industrial Sector
XLI Industrial Sector

IYR – נדלן בארהב

IYR US Real Estate
IYR US Real Estate

GDX – חברות זהב

GDX Gold Miners
GDX Gold Miners

IYZ – תקשורת בארהב

IYZ US Telecommunications
IYZ US Telecommunications

המדידה הינה החוזק של הסקטור ביחס למדד הראשי S&P500 ופעולת מחיר. אנו מחפשים מגזרים שעולים בביצועים על S&P500, ונמצאים במגמת עלייה ובעלי נטיה שוריות לפי ניתוח טכני.

אנו יכולים לראות כי סקטור הטכנולוגיה, המיוצג על ידי תעודת סל XLK, הוא מגזר בעל הביצועים הטובים ביותר, כפי שמעידים הביצועים המשמעותיים שלו במדד, כמו גם מגמת העלייה החזקה שלו.

במקרה זה נחפש הזדמנות ללונג (קניה) בענפי הטכנולוגיה וכריית הזהב.

באמצעות תהליך הסינון הפשוט הזה, רק הגדלנו את הסיכויים שלנו למסחר סווינג מוצלח במידה .

סריקת מניות לבחירת מניות למסחר

אז עכשיו, כשיש לנו שני מגזרים שבהם נרצה להתמקד, עלינו להתחיל בסריקת מניות. ישנם כמה קריטריונים שצריך לחפש, והם:

  • נזילות
  • ביצועים טובים יותר מהמגזר של המניה עצמה
  • מגמת עלייה נקייה
  • לא הורחב יתר על המידה על התרשים היומי
  • מניות מובילות במגזרים מובילים

נזילות

לא ניתן להפריז בחשיבות הנזילות, אך אני חושב שהרעיון מתפרש באופן שגוי כאשר מלמדים אותו לסוחרים עצמאיים מתחילים. הדבר הקריטי כאן הוא שצריך להיות מסוגל להכנס ולצאת מפוזיציה במהירות יחסית.

צריך להשתדל שההזמנות יהוו הרבה פחות מ -1% מהיקף המסחר היומי של המניה. אז אם אתה פותח פוזיציה של 10,000$, עליך לחפש מניות שנסחרות לפחות 1,000,000$ בנפח דולר יומי ממוצע.

עם זאת, אם גודל הפוזיציה הממוצע הינו נמוך מאוד , זה לא ממש נדרש, אם כי עדיין עדיף לסחור במניות שנסחרות בלפחות מיליון דולר בנפח דולר יומי כי הנזילות יכולה לרדת במהירות כשהמצב נהיה גרוע.

ביצועי המגזר

באותו אופן שבו אנו משווים מגזר למדד הראשי שלו, אנו משווים מניה למגזר שהיא חלק ממנו.

אנחנו רוצים לסחור במניות מובילות במגזרים מובילים. זה נותן לנו לא רק את הסיכויים הטובים ביותר למסחר מנצח, אלא גם את הסיכויים הטובים ביותר למגמה עלייה משמעותית שיכולה להפוך לפוזיציה של 3 ימים או מספר חודשים אם נרצה להחזיק אותה לאורך זמן.

מגמה ברורה

אני מעדיף שמניה תהיה בעלת נפח יומי מופחת בימי ירידה. אחד הדגלים האדומים הגדולים ביותר הוא כאשר מניית מומנטום יורדת עם נפח מסחר גבוה.

המגמה צריכה להיות ברורה ונקייה ככל שניתן.

המחיר לא נמתח בהגזמה בתרשים היומי

ככל שמניה חורגת משמעותית מהממוצע שלה (בממוצע נע לדוגמה), ירידה משמעותית הופכת להיות סבירה יותר, מה שהופך אותה למועמדת לא ראויה למסחר סווינג לטווח קצר.

להלן דוגמא לתרשים יומי שנמתח יתר על המידה – מניית GME – GameStop

זוהי דוגמה בולטת למצב בו יש להימנע, אלא אם כן יש לך הבנה יסודית עמוקה של הזרז שגרם לעליית המחיר.

GME Overextended

במניה שנמתחה יותר מדי יהיו בדרך כלל נרות עצומים מחוץ לרצועות המסחר שלך (אני משתמש בערוצי קלטנר עם מכפיל 2.25 ATR). למניות אלה מאפיינים רבים המשקפים את המקסימום הצפוי וירידה לאחריה, ועדיף לא להיות בצד הלא נכון של אחד מאלה.

סורק מניות פשוט

להלן דוגמה למסך טיפוסי בפלטפורמת אינטרקטיב ברוקרס. להלן הפרמטרים לסינון מניות הטכנולוגיה:

סורק-מניות-של-אינטרקטיב-ברוקרס
  • נסחרת בלפחות 10,000 מניות ביום (ממוצע נפח של 50 יום)
  • המניה נסחרת מעל $5.00
  • שווי השוק של המניה הוא מעל 235 מיליון דולר
  • המניה נמצאת בתחום הטכנולוגיה
  • המניה עולה על SPX ו- XLK
  • המניה נסחרת מעל ממוצע נע פשוט של 50 יום ו -20 יום
  • מדד הכיוון הממוצע (ADX) של המניה הוא מעל 25 (ADX הוא אינדיקטור לחוזק מגמה)

להלן הפרמטרים לסורק מניות כריית הזהב. השינוי היחיד הוא תעודת הסל בענף שעליהן הוא יעלה על ביצועים:

  • נסחרת בלפחות 10,000 מניות ביום (ממוצע נפח של 50 יום)
  • המניה נסחרת מעל $5.00
  • שווי השוק של המניה הוא מעל 235 מיליון דולר
  • המניות נמצאות בתחום כריית הזהב
  • המניה עולה על SPX וגם על GDX
  • המניה נסחרת מעל ממוצע נע פשוט של 50 יום ו -20 יום
  • מדד הכיוון הממוצע (ADX) של המניה הוא מעל 25 (ADX הוא אינדיקטור לחוזק מגמה)

כניסה לפוזיציה

באשר לתזמון הכניסה נעזר באינדיקטור RSI עם טווח של 2.

קריטריון הכניסה די פשוט, פתח פוזיציית קניה כאשר ה- RSI (2) מתחת ל 20. קריטריון היציאה פשוט: יציאה כאשר המניה נסגרת מעל הממוצע הנע הפשוט ל-5 ימים או RSI (2) מעל 60, הראשון מבינהם.

לסינון נוסף ניתן להשתמש במתנד 3-10, שהוא בעצם סוג של MACD. אם ירידת המחיר תגרום ל"נמוך" חדש במתנד, הייתי נמנע מהעסקה.

בחירת מניות למסחר – סיכום

חשוב לזכור שכאשר עוסקים במסחר סווינג אתם נתונים הרבה יותר לחסדיו של השוק הרחב מאשר למסחר יום שמונע מונע זרזים בתצורת חדשות, ושבדרך כלל אינו מתואם לשוק. ולכן בחירת מניות למסחר סווינג כל כך חשוב.

ולכן חשוב לדאוג שעסקאות סווינג יהיו בכיוון עם השוק הרחב, גם אם מפסידים עסקאות סווינג רבות שנראות טוב אבל לא בכיוון של השוק והמגזר.

במצבים אלה, עדיף לצמצם את ההפסדים ולשמור את המניה על המכ"ם לכניסה במועד מאוחר יותר


זה הזמן להתחיל להתאמן בפלטפורמת מסחר דמו ללא עלות וללא סיכון, גם מהנייד. כאשר תצברו ניסיון הכנסו לדף הביקורות לזירות מסחר הזמינות בישראל ובחרו את זירת המסחר המתאימה עבורכם.

בהצלחה!



מאמרים נוספים בנושא מסחר במניות: