מסחר סווינג – 5 אסטרטגיות מסחר סווינג שחייבים להכיר

מסחר סווינג

האם נראה שהשוק יורד מייד לאחר שפתחתם פוזיציית קניה? אתם מקווים שהמסחר יסתיים מהר כי אתם לא אוהבים לצפות כל היום בגרף? אתם מתוסכלים לראות ששוב השוק כמעט הגיע למטרה שהגדרתם ואז ירד ופגע בסטופ? אם עניתם כן על שלושת השאלות נמליץ לכם על מסחר סווינג. אז מה זה מסחר סווינג? במאמר הבא נלמד כל מה שצריך להכיר על מסחר סווינג כולל 5 אסטרטגיות מסחר שעובדות.

אז נתחיל…

יסודות מחסר סווינג, מה זה מסחר סווינג ואיך זה עובד

מסחר סווינג זו שיטת מסחר שבה המטרה להרוויח מתנועת מחיר על גבי מסגרת זמן קטנה יחסית. סוחרי סווינג ינסו לתפוס ירידה או עליה במחיר בתנועה אחת. בשיטת מסחר זו הפוזיציות ימשכו בין יום למספר ימים ואף במקרים מסויימים גם מספר שבועות (במקרה והפוזיציה עדיין רווחית). במסחר סווינג המטרה לזהות הזדמנויות מסחר בעזרת ניתוח טכני ואינדיקטורים ועל ידי כך לזהות תבניות, מגמות, ושינויים קצרי טווח של המחיר.

ובמשפט אחד: מסחר סווינג או בתרגום חופשי מסחר בתנופה הינו שיטת מסחר שבה המטרה ל"תפוס" תנועה אחת של השוק.

הרעיון לספוג כמה שפחות כאב על ידי יציאה מפוזיציות לפני שלחץ נגדי מגיע. כלומר נדרש לממש את הרווח לפני שהשוק מתהפך.

גרף מסחר סווינג

מהם היתרונות והחסרונות של מסחר סווינג?

יתרונות:

  • לא צריך לבזבז שעות על גבי שעות מול המסך בגלל שמסחר סווינג יכול להמשך מספר ימים ועד מספר שבועות.
  • שיטת המחסר מתאימה לאנשים שעובדים במשרה מלאה.
  • פחות מלחיץ ממסחר יומי.

חסרונות:

  • לא ניתן להנות ממגמות מתמשכות.
  • קיים סיכון במהלך הלילה.
  • לעיתים קיימות עמלות לילה.

זה הזמן להתחיל להתאמן בפלטפורמת מסחר דמו ללא עלות וללא סיכון. כאשר תצברו ניסיון הכנסו לדף הביקורות לזירות מסחר הזמינות בישראל ובחרו את זירת המסחר המתאימה עבורכם.

נאחל לכם מסחר ריווחי!!!

חמש אסטרטגיות מסחר סווינג מובילות

ישנן עשרות אסטרטגיות שניתן בעזרתן לממש מסחר סווינג. בפרק זה נלמד 5 מהאסטרטגיות היותר נפוצות:

1. תמיכה והתנגדות

זו אסטרטגיית מסחר שבה סוחרים בטווח מסויים שמוגדר בין קווי התמיכה וההתנגדות. קווי תמיכה והתנגדות הינם מאבני היסוד של הניתוח הטכני וניתן לבנות בעזרתם אסטרטגיית מסחר מוצלחת.

קו התמיכה זהו הקו שבו הגרף מתחת למחיר השוק ובו הקונים מספיק חזקים בכדי לנצח את לחץ המוכרים וכתוצאה מכך המגמה מתהפכת. קו ההתנגדות הינו ההפך מקו התמיכה וזהו הקו שבו הגרף מעל מחיר השוק ובו המוכרים  מספיק חזקים בכדי לעצור את לחץ הקונים ועל ידי כך המגמה מתהפכת.

ככה זה עובד:

  1. זיהוי קווי תמיכה והתנגדות.
  2. נמתין שהמחיר ירד מתחת לקו התמיכה.
  3. כאשר המחיר חצה את קו התמיכה נמתין לדחיית מחיר משמעותית שתחזיר את המחיר מעל לקו התמיכה.
  4. כאשר נזהה את עליית המחיר בחזרה מעל קו התמיכה נפתח פוזיציית קניה בתחילת הנר הבא.
  5. נגדיר סטופ (סגור בהפסד) במחיר השווה ל-1 ATR (אינדיקטור Average True Range) מתחת לנמוך של הנר.
  6. נגדיר "סגור ברווח" קצת מתחת לקו ההתנגדות.

ניתן כמובן גם לממש את הכיוון הנגדי, כאשר המחיר עולה מעל מחיר ההתנגדות:

תמיכה והתנגדות

אז למה לממש רווח לפני קו ההתנגדות או התמיכה? זכרו המטרה לתפוס תנוע אחת של השוק, אז בכדי להבטיח הסתברות גבוהה לרווח תרצו לממש רווח לפני שמתחיל לחץ נגדי.

2. לתפוס מגמה

זו אסטרטגיית מסחר סווינג שבה נדרש לתפוס תנוע אחת של השוק. הרעיון הוא להיכנס אחרי היפוך מגמה כאשר המגמה צפויה להימשך.

האסטרטגיה אינה עובדת בכל מצב ולכן נרצה להיכנס כאשר ההיפוך מגמה הוא "עמוק" וככה יש יותר "בשר" לכיוון העליה.

ככלל מנחה, נרצה למצוא היפוך מגמה לפחות בקו הממוצע הנע (MA50- 50-period moving average) או עמוק יותר.

אז נתפוס את הגל בעזרת אסטרטגיה זו כך:

  1. זיהוי מגמה ביחס לאינדיקטור 50MA.
  2. נמתין שהמחיר ירד מתחת לקו הממוצע הנע.
  3. כאשר המחיר חצה את קו הממוצע הנע נמתין לדחיית מחיר משמעותית שתחזיר את המחיר מעל לקו הממוצע הנע.
  4. כאשר נזהה את עליית המחיר בחזרה מעל קו הממוצע הנע (היפוך מגמה בטווח הקצר ולא יחסית לממוצע הנע) נפתח פוזיציית קניה בתחילת הנר הבא.
  5. נגדיר סטופ (סגור בהפסד) במחיר השווה ל-1 ATR (אינדיקטור Average True Range) מתחת לנמוך של הנר.
  6. נגדיר "סגור ברווח" קצת מתחת לקו ההתנגדות.

דוגמה לאסטרטגיית לתפוס מגמה:

לתפוס מגמה

למה להשתמש דווקא בממוצע נע באורך 50? מומלץ להשתמש באינדיקטור זה מכיוון שסוחרים רבים בעולם גם בוחנים את אותו אינדיקטור ולכן נוצר מצב של נבואה שמגשימה את עצמה. בנוסף ממוצע בגודל 50 קשור בהיפוך של התמיכה וההתנגדות מה שהופך אותו למשמעותי יותר.

כמובן שניתן להשתמש בממוצע נע בגודל אחר כגון 58,64,79 או כל ערך שתרצו מכיוון שמה שחשוב זה הרעיון למימוש האסטרטגיה.

3. ללכת נגד המגמה

זו אסטרטגיית מסחר סווינג שבה נסחור נגד המומנט והמגמה. אם אתם סוחרים שאוהבים ללכת נגד העדר זו אסטרטגיה מתאימה.

זה עובד כך:

  1. זיהוי מגמה כללית.
  2. נזהה מומנט חזק נגד המגמה.
  3. נזהה חזרה לכיוון המגמה בדרך להתנגדות וחציית קו ההתנגדות..
  4. לאחר קו ההתנגדות נזהה תבנית נרות להיפוך.
  5. נפתח פוזיציית שורט בתחילת הנר הבא לאחר ההיפוך.
  6. נגדיר סטופ (סגור בהפסד) במחיר השווה ל-1 ATR (אינדיקטור Average True Range) מתחת לנמוך של הנר.
  7. נגדיר "סגור ברווח" קצת מתחת לתחתית הגל שנוצר.

דוגמה לאסטרטגיית ללכת נגד המגמה:

ללכת נגד המגמה

4. ממוצע נע 10 ו-20 ימים

אחת מאסטרטגיית היותר פופולריות למסחר סווינג עושה שימוש בממוצעים נעים של עשר ימים ושל עשרים ימים ביחד על הגרף.

זה עובד כך:

  1. הוספת האינדיקטורים – ממוצע נע של 10 ו-20 ימים.
  2. כאשר הממוצע הנע הקצר (10 ימים) עולה מעל לממוצע הנע הארוך (20 ימים) נפתח פוזיציית קניה בתחילת הנר הבא שכן המשמעות להצטלבות הינה היפוך מגמה לכיוון עליית מחיר.
  3. נגדיר סטופ (מכור בהפסד) במחיר השווה ל-1 ATR (אינדיקטור Average True Range) מתחת לנמוך של הנר הקודם.
  4. נגדיר "סגור ברווח" קצת מתחת לקו ההתנגדות או שנמתין להצטלבות הפוכה בה הממוצע הקצר יורד מתחת לממוצע הארוך ושם נממש רווח.

דוגמה לאסטרטגיית ממוצע נע 10+20:

SMA10-20

5. הצטלבות MACD

אסטרטגיית הצטלבות MACD הינה אסטרטגיה פשוטה שמאפשרת זיהוי הזדמנויות במסחר סווינג וזו אחת האסטרטגיות הנפוצות ביותר שבעזרתה נזהה מגמה והיפוך מגמה. אינדיקטור MACD מכיל שני ממוצעים נעים: קו ה-MACD וקו האות. הזדמנויות קניה ומכירה נוצרות בהצטלבות של שני הממוצעים הנעים.

זה עובד כך:

  1. הוספת האינדיקטור MACD
  2. כאשר הממוצע הנע הקצר (ממוצע MACD) עולה מעל לממוצע הנע הארוך (ממוצע האות) נפתח פוזיציית קניה בתחילת הנר הבא שכן המשמעות להצטלבות הינה היפוך מגמה לכיוון עליית מחיר.
  3. נגדיר סטופ (סגור בהפסד) במחיר השווה ל-1 ATR (אינדיקטור Average True Range) מתחת לנמוך של הנר הקודם.
  4. נגדיר "סגור ברווח" קצת מתחת לקו ההתנגדות או שנמתין להצטלבות הפוכה בה הממוצע הקצר יורד מתחת לממוצע הארוך ושם נממש רווח.

כפי שבטח הבנתם אסטרטגיה זו דומה מאוד לאסטרטגיה הקודמת ממוצע נע 10+20.

דוגמה לאסטרטגיית הצטלבות MACD:

MACD

למדתם כמה אסטרטגיות מסחר סווינג חזקות מאוד, אך יש כמה נושאים חשובים נוספים שיש ללמוד לפני שיוצאים לשטח.

איך לנהל את המסחר? מה עושים במידה ונכנסנו לפוזיציה אך השוק לא פוגע בסטופ אך גם לא מגיע ליעד הרווח המתוכנן? האם לאחזיק את הפוזיציה או לצאת?

איך לנהל את הפוזיציות כך שנוכל לסחור בביטחון ובנוחות

אז ככה, יש שני דרכים לבצע מסחר סווינג:

  1. ניהול מסחר פסיבי.
  2. ניהול מסחר אקטיבי.

נסביר:

1. ניהול מסחר פסיבי

בשיטת ניהול המסחר הזו אנו ניתן לשוק לפגוע בסטופ שלנו או לפגוע במחיר מימוש שהגדרנו, כל מה שבאמצע לא נוגעים. אנו רוצים להגדיר את מחיר הסטופ רחוק מהרעש של השוק ונרצה להגדיר את מחיר המימוש בבמרחק הגיוני מהמחיר הנוכחי (לפי מבנה השוק הספציפי).

יתרונות:

  • המסחר הרבה יותר רגוע והחלטות מבוצעות בצורה אוטומטית.

חסרונות:

  • לא נצא מפוזיציות לפני הזמן למרות שהשוק מראה סימנים להיפוך.
  • יתכן ונראה הרבה פוזיציות ריווחיות הופכות להפסד.

2. ניהול מסחר אקטיבי

בשיטת ניהול המסחר הזו אנו נצפה בתגובה של השוק ונחליט האם להמשיך לאחזיק או לסגור את הפוזיציה. זה חשוב בגישה זו לסחור במסגרת הזמן שבה נכנסת לפוזיציה או במסגרת זמן גדולה יותר, לא לעשות את הטעות ולסחור באופן אקטיבי במסגרות זמן קטנות ממסגרת הזמן שבה הגדרתם את הפוזיציה כי אתם תפחידו את עצמכם בכל שינוי מגמה קטן.

יתרונות:

  • ניתן להקטין את ההפסדים במקום לספוג כל פוזיציה הפסד של 1R.

חסרונות:

  • מלחיץ יותר
  • יתכן ונצא מהרבה פוזיציות מוקדם מדיי בלי לתת מרווח לפוזיציה לרוץ.

אם החלטתם לנהל מסחר אקטיבי אז ראו שתי טכניקות שתוכלו להשתמש בהן:

  • ממוצע נע – נשתמש באינדיקטור הממוצע הנע בכדי להגדיר את הסטופ. נחזיק את הפוזיציה עד שהמחיר יפרוץ מעבר לממוצע הנע. טכניקה זו מתאימה לאסטרטגיית "לתפוס מגמה" מכיוון שניתן להתייחס לממוצע הנע כקו דינמי של תמיכה והתנגדות בשוק שנמצא במגמה.
  • הגבוה\נמוך של הנר הקודם – בטכניקה זו נסתמך על הגבוה\נמוך של הנר הקודם בכדי להגדיר את הסטופ. אם אתם בשורט אז הסטופ יהה מוגדר לגבוה של הנר הקודם.

לסיכום

מה למדנו במדריך זה:

  • מסחר סווינג משמעותו לתפוס תנועה אחת של השוק.
  • אסטרטגיית תמיכה והתנגדות מתאימה לשוק מתנדנד.
  • אסטרטגיית לתפוס מגמה מתאימה לשוק במגמה.
  • אסטרטגיית ללכת נגד המגמה משמעותה ללכת נגד הזרם.
  • אסטרטגיית ממוצע נע  10+20, אחת האסטרטגיות השימושיות ביותר.
  • אסטרטגיית MACD דומה לאסטרטגיה הקודמת וגם מבוססת על ממוצעים נעים
  • ניהול מסחר פסיבי הינו פחות מלחיץ אך תיהיו מוכנים להסגור הרבה פוזיציות ריווחיות בהפסד 1R.
  • ניהול מסחר אקטיבי הינו מלחיץ יותר אך ניתן להפחית הפסדים.

זה הזמן להתחיל להתאמן בפלטפורמת מסחר דמו ללא עלות וללא סיכון. כאשר תצברו ניסיון הכנסו לדף הביקורות לזירות מסחר הזמינות בישראל ובחרו את זירת המסחר המתאימה עבורכם.

נאחל לכם מסחר ריווחי!!!